MSCI大砍台股權重 外資恐抽腿600億

出版時間:2019/05/15

【陳俐妏、廖珮君╱台北報導】MSCI(明晟)公布最新季度調整,台股在新興市場指數、亞洲(日本除外)指數、全球標準型指數等3大指數的權重全遭調降!而台股的87檔成分股中,以董事長郭台銘參選總統而擬交棒的鴻海權重遭降最多,晶圓代工龍頭台積電的權重則升最大。

金管會則估,外資恐從台股「抽腿」20億美元、逾600億元台幣,佔台股市值0.4%。證期局副局長張振山說,MSCI初納沙國、阿根廷,又將中國A股權重翻倍提至10%,並新增深圳創業板權重,才對台股產生排擠效應,而據證交所資料,近3年台股漲跌和MSCI權重調整「沒絕對關係」,主要仍受基本面和國際情勢影響。
台股除MSCI新興市場指數的權重,由11.41%下調至10.90%,調降0.51個百分點;亞洲(日本除外)指數的權重,也由12.93%下調至12.56%,調降0.37個百分點;至於全球標準型指數部分,權重則由1.35%下調至1.34%,也降0.01個百分點,台股在3大指數中皆遭降權,最新權重預計5月28日收盤後生效。


鴻海調降最多 台積大升

MSCI全球標準型指數的台灣成分股方面,本次沒有新增或刪除成分股,維持87檔,有11檔成分股調整在外流通股數,而本次權重調升最多的為台積電,權重調高0.2個百分點,調升後權重為35.5%;權重調降最多的成分股為鴻海,調降0.29個百分點,調整後權重來到5.96%。
元大摩台基金研究團隊以MSCI新興市場指數觀察,此次權重調升最多的國家為泰國,權重增加0.44個百分點,主因是泰國整體自由流通市值上升;而權重調降最多的國家為台灣,下調0.51個百分點。
本次MSCI雖未調整台灣成分股數目,但考量台股整體自由流通市值明顯下降,使台灣權重遭大降。

調整結果 5/31盤後生效

元大研究團隊對此則分析,當前國際局勢聚焦於美中貿易戰,由於目前雙方處於「邊打邊談」的氛圍,科技業為首的台商首當其衝,研判進一步的轉圜點,落在6月的G20(20國集團)會議,可觀察屆時川普是否再向中國遞出橄欖枝而定。
雖全球標準型指數的台灣成分股無變動,但MSCI的全球小型指數中,新增10檔台股、剔除5檔個股,調整結果將於本月31日收盤後生效。
全球小型指數新增的10檔個股,分別為奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科、聯邦銀。另外,遭剔除的5檔,則為中興電、伸興、神腦、嘉里大榮、隆達。
國際資金部分,隨美國Fed(聯準會)暫停升息,加上9月結束漸進式縮表,並於10月再投資美債,顯示市場仍將逐步走向寬鬆,只要Fed維持鴿派立場,全球景氣動能可望延長,有利台股後市。


短期震盪 操作謹慎應對

元大投信指出,台股日前挑戰去年指數高點未果,解套賣壓趁貿易戰破局,一起宣洩而出,但未來只要美中仍有溝通意願,台股後市未必看淡,只是短期市場震盪在所難免,在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前,建議投資人操作上謹慎應對。
聚焦貿易戰衝擊,新光投信董事長劉坤錫認為,貿易戰無解將成常態,但9成台商已有準備,或進行產地轉移、或回流台灣,因此預期對台股影響有限。
他也表示,目前台股年線約在10400~10500點區間,回測年線或許是短期影響,且一般而言,年線都是強勁支撐,若後續沒有其他突發事件,利空約花1周時間消化,台股可望重回平穩狀態。

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