半導體成長與拜登基建計畫 5G投資耐震持續夯

更新時間: 2021/06/11 14:30
半導體成長與拜登基建計畫 5G投資耐震持續夯
圖片來源 : 蘋果新聞網

供應鏈吃緊導致通膨、利率走升的疑慮,導致今年以來5G類股表現落後整體股市,不過,路博邁認為,這只是暫時的現象,5G的結構性成長動能與經濟復甦不會因此畫下句點。

路博邁指出,近期市場賣壓並非獲利成長出現疑慮所致,儘管部分5G概念股的價格經歷25%到35%不等的跌幅,但是獲利下修的幅度相當有限,因此讓5G概念股更具吸引力。

無論是更高速的連網需求、或是數位轉型的速度,兩者都未出現趨緩的跡象,擁有具體結構性成長動能的5G題材料將持續獲得市場青睞 。

路博邁5G股票基金近期把握市場走跌的機會,策略性增持四大相關的題材:第一,美國擴大佈建5G網路;第二,主要國家擴大對半導體產業的策略性投資;第三,5G智慧型手機高階零組件;以及第四,5G的殺手級應用服務。

在中期5G發展趨勢上,路博邁目前特別期待兩大主軸,首先是半導體產業的投資機會。主要是因為數位轉型與佈建5G網路為半導體造就強勁的結構性需求,然而,目前半導體仍供不應求,研發活動與擴充產能也緩不濟急。

為了改善半導體供貨短缺的問題,許多國家著手進行策略性投資,在本國打造半導體供應鏈,除了美國、中國、台灣以外,最近韓國也加入全球半導體產業的競賽。這場半導體產業的競賽,讓半導體設備製造商、原料供應商以及軟體供應商表現受惠。路博邁持續策略性聚焦能夠受惠於5G結構性成長趨勢的半導體企業。

其次,拜登政府宣佈的基礎建設投資計畫,亦將為5G產業帶來龐大商機。拜登宣佈高達2兆美元的基礎建設投資計畫,其中包括投入一千億美元在全美擴建高速寬頻網路,並投入500億美元資助半導體的生產與研發活動。

預期網路基礎建設與半導體設備商,將大大受惠於這項投資計畫,而路博邁5G股票基金亦展開佈局,當中約三至四成的投資部位可望受惠於拜登的基礎建設投資計畫。(陳俐妏/台北報導)

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